สรุป ONE-UGG-RA กองทุนรวม ที่ใคร ๆ ก็พูดถึง | THE BRIEFCASE

ONE-UGG-RA หรือกองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ คือหนึ่งในกองทุนรวมในไทยที่นักลงทุนพูดถึงเยอะมากในปี 2020 ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. วรรณ

ความน่าสนใจอย่างแรกสำหรับผู้ลงทุนหลายคนก็คือ
ONE-UGG-RA ให้ผลตอบแทนมากกว่า 43.5% ภายในระยะเวลา 1 ปี และให้ผลตอบแทนสะสม 264% ใน 5 ปี ซึ่งถือว่าโดดเด่นมากในไทย

ความน่าสนใจต่อมาคือ กองทุนหลักที่ ONE-UGG-RA ไปลงทุนนั้น กระจายการลงทุนไปในหุ้นของบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตได้อีกมากในอนาคต อยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม และกระจายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา

กองทุนหลัก ที่ ONE-UGG-RA เข้าไปลงทุนมีชื่อว่า Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund ที่อยู่ภายใต้บริษัทจัดการการลงทุน Baillie Gifford ที่ก่อตั้งมามากกว่า 100 ปี

ลองมาดู ตัวอย่างหุ้นหลัก ๆ ที่กองทุนหลักไปลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2021)

- Meituan 5.4%

Meituan Dianping คือบริษัท Food Delivery เจ้าใหญ่ของประเทศจีน Meituan ครองส่วนแบ่งตลาดส่งอาหารอยู่ที่ 65% นำคู่แข่งรายสำคัญอย่าง Ele.me ของ Alibaba อยู่ที่ 27%

Meituan Dianping ยังเป็นแอปพลิเคชันไลฟ์สไตล์ของคนจีน เพราะคนจีนสามารถซื้อของ สั่งของ จองตั๋วหนัง และบริการอื่น ๆ ครบจบในแอปพลิเคชันเดียว

- Kering SA 4.7%

เจ้าของแบรนด์หรูชื่อดังระดับโลก อย่างเช่น Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga, Saint Laurent, Brioni และ Girard-Perregaux
บริษัทนี้ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศฝรั่งเศส มีมูลค่าตลาดมากกว่า 2.8 ล้านล้านบาท

- Illumina, Inc. 4.4%

Illumina คือบริษัทตกแต่งพันธุกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ช่วยคนสำคัญที่ทำให้วัคซีนโควิด 19 ที่ใช้เทคโนโลยี mRNA นั้นประสบความสําเร็จ

- Pinduoduo 4.2%

Pinduoduo คือบริษัท E-commerce ของประเทศจีนที่ให้บริการแบบ Group Buying ที่เน้นขายของครั้งละมาก ๆ ให้ผู้ซื้อในราคาถูก

รายได้ของ Pinduoduo นั้นเติบโตมากกว่า 7.5 เท่าในปี 2019
บริษัทนี้ยังมีพี่ใหญ่อย่าง Tencent บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนคอยให้ความช่วยเหลือ
ด้วยเหตุผลนี้ ชาวจีนส่วนใหญ่เลยสามารถซื้อสินค้าหรือบริการ ใน Pinduoduo ผ่านแอปพลิเคชัน WeChat ที่ Tencent เป็นเจ้าของได้เลย

- ASML 4.0%

ผู้ผลิตเครื่องฉายแสง สำหรับพิมพ์ลายลงบนแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ ให้เป็น “ชิป” ที่เอามาใส่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

โดย ASML เป็นผู้พัฒนาเครื่องพิมพ์ลายที่ใช้เทคโนโลยี Extreme Ultraviolet หรือ EUV
ที่มีความสามารถในการพิมพ์ลวดลายลงบนชิปได้เล็กและละเอียดกว่า กระบวนการทั่วไปที่นิยมใช้กันในปัจจุบันถึง 14 เท่า

แล้วผลประกอบการย้อนหลังของกองทุน ONE-UGG-RA เป็นอย่างไร ?

ตั้งแต่ต้นปี (YTD) : 9.3%
1 เดือน : 10.8%
3 เดือน : 9.53%
1 ปี : 43.5%
3 ปี : 97.7% (เฉลี่ย 25.5% ต่อปี)
5 ปี : 265.5% (เฉลี่ย 29.6% ต่อปี)

สำหรับในด้านความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนนี้มีความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) เท่ากับ 26.3% (ระหว่างปี 2017 ถึง 2020) และเคยมีผลขาดทุนจากจุดสูงสุด (Maximum Drawdown) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เท่ากับ -24.01%

ข้อมูลอื่นที่น่าสนใจของกองทุน เช่น
- ความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6 หรือเสี่ยงค่อนข้างสูง
- เป็นกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

สรุปแล้ว ONE-UGG-RA เหมาะกับใคร ?

กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนที่กำลังหาโอกาสลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเทคโนโลยี หรือหุ้นค้าปลีก
และเหมาะกับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้มากในระดับหนึ่ง

ใครสนใจกองทุน ONE-UGG-RA สามารถอ่านต่อได้เลย ตามลิงก์นี้:
https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Summary%20Prospectus/ONE-UGG-RA_summary_prospectus.pdf

ใครอยากให้ THE BRIEFCASE ไปรีวิวกองทุนไหน หรือ ETF ไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้เลย..
ทางเรายินดีที่จะให้ความรู้ทุกท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF ความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน / กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

References:
-https://www.krungsri.com/th/personal/mutual-fund/products/recommendation/good-stocks/one-ugg-ra
-https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Summary%20Prospectus/ONE-UGG-RA_summary_prospectus.pdf
-https://www.kering.com/en/
-https://www.finnomena.com/u_____n/meituan-dianping-chinese-lifestyle/
-https://www.finnomena.com/13055/pinduoduo/
-https://www.illumina.com/company/supporting-covid-19-efforts.html
-https://csimarket.com/stocks/competitionSEG2.php?code=ASML
-https://www.value.today/headquarters/france