เตรียมพบกับ MEGATX8020U-N และ MEGATX8020C-N กองทุน Thai ESGX จากบลจ. ทาลิส จะเปิดให้จอง IPO วันที่ 2 พ.ค. นี้
-กองทุน MEGATX8020U-N และ MEGATX8020C-N ลงทุนหุ้นไทยยั่งยืน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอีก 20% ลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งบริหารจัดการโดยบลจ. ทาลิส ที่มีการลงทุนในหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์NYSE / NASDAQ หรือ HKEX เสนอขาย IPO วันที่ 2 - 8 พ.ค. 2568

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U (MEGATX8020U) และ
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C (MEGATX8020C)

แบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่
1.ชนิดเงินลงทุนใหม่ สำหรับเงินลงทุนปี 2568 (N) เสนอขาย IPO วันที่ 2 - 8 พ.ค. 2568 และสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนหลัง IPO ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2568,
2. ชนิดเงินลงทุนเดิม สำหรับรับสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (L) จะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยน จากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของบลจ.ทาลิส มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม ทั้ง MEGATX8020U-L และ MEGATX8020C-L ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2568 โดยจะทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นั้น ๆ และวันที่ 30 มิ.ย. 2568 ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

และ 3. ชนิดเงินลงทุนใหม่ สำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป (T) ปัจจุบันยังไม่เสนอขาย
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดก่อนการลงทุน

-MEGATX8020U-N และ MEGATX8020C-N บริหารจัดการโดย บลจ. ทาลิส และเป็นกองทุนที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

แล้ว MEGATX8020U-N และ MEGATX8020C-N แตกต่างกันอย่างไร ?

1.MEGATX8020U-N และ MEGATX8020C-N มีการบริหารแบบ Rule-based Approach

โดยใช้วิธีคัดเลือกจากบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้าน ESG ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไป และเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุดและมีสภาพคล่องสูงโดยมีการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) รวมถึงปรับรายชื่อหลักทรัพย์การลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จะลงทุนในหุ้นไทยยั่งยืนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมือนกัน

ยกตัวอย่างบริษัทที่คาดว่ากองทุนจะเข้าไปลงทุน เช่น ADVANC, CPALL, SCB, KBANK, BBL, CPN, CRC, MINT, KTC และ TISCO*

2.สำหรับสัดส่วนไม่เกิน 20% ที่เหลือ MEGATX8020U-N กับ MEGATX8020C-N จะเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน

โดย MEGATX8020U-N จะเข้าไปลงทุนในหน่วยลงทุน MEGA10-A ซึ่งเป็นกองทุนที่เข้าไปลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายใน NYSE / NASDAQ ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล และคัดเลือกจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และที่มีสภาพคล่องสูงสุด10 บริษัทแรก เช่น Meta, Visa, Mastercard, Amazon, Microsoft และ Nvidia*

ในขณะที่ MEGATX8020C-N จะเข้าไปลงทุนในหน่วยลงทุน MEGA10CHINA-A ซึ่งเป็นกองทุนที่จะเข้าไปลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง (HKEX) ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ในกลุ่ม TOP/BEST CHINESE BRANDS และคัดเลือกจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และที่มีสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรกเช่น Tencent, Alibaba, Xiaomi, Meituan, Nongfu และ BYD*

*ตัวอย่างดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามเกณฑ์การลงทุนและสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น

กองทุนรวม MEGA10-A และ MEGA10CHINA-A มีการลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ www.talisam.co.th/mega10-a/ และ www.talisam.co.th/mega10china-a/

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและเริ่มต้นลงทุนได้ที่ บลจ.ทาลิส 02-0150215, 02-0150216, 02-0150222 หรือ www.talisam.co.th และผู้สนับสนุนการขายหลายราย

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะและการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน Thai ESGX กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา นอกจากนี้จะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต